金信新能源汽车灵活配置混合基金最新净值涨幅达5.85%

发布日期:2018-11-05
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     金融界基金11月05日讯 金信新能源汽车灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:金信新能源汽车灵活配置混合,代码002256)11月02日净值上涨5.85%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7060元,累计净值为0.7060元。
 
       金信新能源汽车灵活配置混合基金成立以来收益-29.26%,今年以来收益-28.47%,近一月收益-7.83%,近一年收益-32.57%,近三年收益。
 
      本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
 
      基金经理为杨仁眉,自2018年08月01日管理该基金,任职期内收益-11.20%。
 
      最新基金定期报告显示,该基金重仓持有环旭电子(持仓比例9.79%)、爱尔眼科(持仓比例9.79%)、汇川技术(持仓比例9.56%)、伊利股份(持仓比例9.37%)、五粮液(持仓比例9.20%)、美的集团(持仓比例9.12%)、美年健康(持仓比例8.45%)、贵州茅台(持仓比例6.73%)、大族激光(持仓比例6.50%)、恒瑞医药(持仓比例5.51%)。
 
       报告期内基金投资策略和运作分析
 
       2018年第3季度,不论新能源汽车的整车环节还是新能源汽车的电池原材料环节都出现了较大幅度的下跌。新能源汽车行业属于新兴行业,在行业发展初期需要投入大量资本、技术以及相关的政策配套。面对目前去杠杆的背景下,新能源汽车行业的财政补贴大幅缩水,导致新能源汽车行业的现金流大幅下降。现金流减少后,投入却无法下降,对此新能源汽车行业的不确定性也出现了。在短期内,无论是通过举债或其他方式均难以取得较好的资本优势。资本优势缺位后,新能源汽车上市公司的业务质量在短期内也受到了一定的影响。即便特斯拉在短期内也由于资本问题陷入了问题旋涡,更何况目前中国的新能源企业在去杠杆的背景下,其资本短期内更是一个难以解决的问题。对此,我们的持仓也进行了调整,增加了与新能源汽车相关的标的,且资本耗费相对较小的公司,对此应对新能源汽车的政策、市场的调整可能带来的损失。新能源汽车是未来的方向,短期内技术标准尚未确定的环境中,电池的原材料可能因为价格波动可获得较好的收益。但是,原材料的业务属性无法改变其波动性,针对其波动性,组合通过比例调整的方式一定程度上降低波动。本基金密切关注商业环境的变化,精耕细作,深入研究企业的业务质量,在尽量规避系统性风险的前提下,通过构建组合的方式,力求给投资者带来相对长期稳健的收益。
 
       报告期内基金的业绩表现
 
      截至本报告期末本基金份额净值为0.766元;本报告期基金份额净值增长率为-10.72%,业绩比较基准收益率为-7.27%。


 
关键词: 金信 新能源汽车
 
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